庆阳市住房和城乡建设局

一、基本情况：

1、主要职责

承办代建项目前期手续，负责施工质量，安全的全过程管理及现场签证，负责代建项目的资金管理、合同签订、资料及资产移交，配合有关部门对代建项目进行阶段性验收及竣工验收，编制上报工程决算报告。

2、机构设置

我办为财政全额拨款科级事业单位，隶属于庆阳市住房和城乡建设局，独立法人，经费未独立，所有的资金均为政府投资项目基建资金。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计6815万元，支出总计6633.38万元。与2017年决算数7770.18万元相比，收入减少955.18万元、下降12.29%，相比2017年7586.15万元的支出，减少952.77万元、增加下降12.55%，主要原因：一是代建的项目工程已完工或即将完工，所需资金量减少。

本单位2018年度收入合计6815万元，其中：财政拨款收入5578.79万元，占81.86%；其他收入1236.21万元，占18.14%。

本单位2018年度支出合计6633.38万元，其中：项目支出6633.38万元，占100%。

本单位2018年度年末结转和结余15191.83万元，较上年增加179.42万元，主要原因：一是代建项目的进度款都是以预付款形式支付的，加之当年有工程进度款发生，因此年末结转结余资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入合计5578.79万元，较上年决算数6321.61万元减少742.82万元，下降11.75%。主要原因：一是代建的项目工程已完工或即将完工，所需资金量减少。

本单位2018年度财政拨款支出合计6587.08万元，较上年决算数3621.85万元，增加2965.23万元，增长45%。主要原因：预付的工程进度款形成支出。

本单位2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出115万元，占1.75%； 文化体育与传媒支出745.24万元，占11.31%，；城乡社区支出5726.84万元，占86.94%，主要原因：代建的项目工程已完工或即将完工，所需资金量减少.

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办资金全部为基建资金，无基本支出。

（四）“三公”经费情况说明

我办资金全部为基建资金，无“三公”经费。

（五）机关运行经费情况说明

我办资金全部为基建资金，经费未独立，没有基本支出，无机关运行经费。

（六）政府采购支出说明

我办无政府采购支出。

（七）国有资产占用情况说明

我办资金全部为基建资金且项目为代建项目，无国有资产。 

三、名称解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。　　

附件：庆阳市政府投资项目代建管理办公室2018年部门决算公开表.xls